集團企業(yè)
隨著(zhù)經(jīng)濟全球化程度加強，數字化、智能化進(jìn)程加快，企業(yè)業(yè)務(wù)擴張和流程管理轉變加速，中國企業(yè)集團面臨財務(wù)管理難度增大和風(fēng)險上升的挑戰，亟需管理模式轉型。國資委因此出臺了《關(guān)于推動(dòng)中央企業(yè)加快司庫體系建設進(jìn)一步加強資金管理的意見(jiàn)》，旨在以司庫體系建設為突破口，推動(dòng)財務(wù)管理數字化轉型升級。
司庫管理信息系統依托集團財務(wù)公司、資金中心為集團公司提供"資金運營(yíng)+資金統籌+風(fēng)險管控+智能化決策"整體解決方案，實(shí)現集團資金統一運營(yíng)、金融資源統籌管理、資金風(fēng)險全面管控。司庫管理信息系統建設涵蓋銀行賬戶(hù)統一管理、內部賬戶(hù)管理、資金集中管理、資金結算管理、資金計劃管理、債務(wù)融資管理、擔保管理、內部借款管理、票據管理、應收賬款管理、資金監控與預警管理、資金決策支持與信息管理。通過(guò)司庫管理信息系統建設，統一資金結算出入口，強化資金風(fēng)險監管，提高資金運營(yíng)效率、降低資金成本，以服務(wù)集團戰略、支持主業(yè)發(fā)展、創(chuàng )造價(jià)值為目標，對集團內部金融資源進(jìn)行實(shí)時(shí)監控和統籌調度，形成合力，打造綜合性金融服務(wù)體系。
1、生態(tài)互聯(lián)互通
司庫管理平臺各業(yè)務(wù)模塊和系統之間互聯(lián)互通，有機結合，為客戶(hù)提供資金等金融資源實(shí)時(shí)監控和統籌調度的一站式整體解決方案。
2、智能門(mén)戶(hù)，統一訪(fǎng)問(wèn)入口
建設司庫系統統一門(mén)戶(hù)，全面整合司庫、財司核心業(yè)務(wù)、預算、財務(wù)等信息系統，統一登錄入口，實(shí)現權限配置、統一身份認證、授權和登錄，控制各業(yè)務(wù)系統訪(fǎng)問(wèn)，集成常用功能、待辦任務(wù)和預警消息到個(gè)人工作中心，提供一站式便捷體驗。
3、全面業(yè)務(wù)風(fēng)險監控與預警
構建賬戶(hù)可視、資金可控、變動(dòng)可循、結果可查的全線(xiàn)上資金監控平臺，實(shí)現事中風(fēng)險檢測預警，確保企業(yè)資金安全無(wú)虞。通過(guò)實(shí)時(shí)監控資金流動(dòng)，平臺能夠及時(shí)發(fā)現異常交易和風(fēng)險點(diǎn)，為企業(yè)的穩健運營(yíng)提供有力保障。
4、賦能戰略決策與產(chǎn)融協(xié)同
全面整合集團內部業(yè)務(wù)系統、風(fēng)控、核算等系統信息，塑造集中、全面、規范、統一的管理體系，真正做到業(yè)務(wù)數據與財務(wù)數據、集團總部數據與下屬成員公司數據的透明、互通、共享，充分挖掘數據價(jià)值，為集團的戰略決策提供支持管理，并以此來(lái)促進(jìn)產(chǎn)融結合，支持集團各大賽道的協(xié)同發(fā)展。
司庫系統建設注重擴展性與高可用，采用微服務(wù)架構快速構建應用服務(wù)，支持前臺高并發(fā)訪(fǎng)問(wèn)，中臺利用計算、消息、緩存等技術(shù)實(shí)現批量計算和任務(wù)分發(fā)并行，后臺提供分布式鎖、讀寫(xiě)分離、高可用的關(guān)系數據庫。一體化平臺支持各業(yè)務(wù)服務(wù)，滿(mǎn)足集團及成員單位各級用戶(hù)需求。
1、資金集中管理與優(yōu)化配置
實(shí)現對集團及各成員單位內外資金的全面掌控，確保資金的集中管理和高效運作。通過(guò)對資金進(jìn)行統一調度和配置，提高資金使用效率，降低資金成本，為企業(yè)創(chuàng )造更大的經(jīng)濟效益。
2、提升企業(yè)的決策效率和準確性
通過(guò)先進(jìn)的信息化技術(shù)和智能化分析工具，整合集團資金及其他業(yè)務(wù)的內外部數據資源，系統能夠為集團提供全面、準確的信息支持，提供數據分析和預測功能，為企業(yè)決策提供有力的數據支撐。
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